為提高公司資金運營效率，防范財務(wù)風險，提升財務(wù)管理水平，山東省水利勘測設(shè)計院有限公司扎實推進司庫體系建設(shè)，建立以資金集中和信息集中為重點、對資金等金融資源進行實時監(jiān)控和統(tǒng)籌調(diào)度的司庫管理體系。
經(jīng)過半年多的開發(fā)與建設(shè)，司庫管理系統(tǒng)于11月15日上線試運行，實現(xiàn)銀行賬戶全面可視、資金流動全面可溯、歸集資金全面可控。11月26日，公司財務(wù)部舉辦司庫體系建設(shè)上線培訓會，總部及權(quán)屬公司財務(wù)人員參加會議。
本次培訓以省國資委司庫體系建設(shè)相關(guān)政策背景及總體要求為指引，介紹了公司司庫系統(tǒng)整體建設(shè)情況及各模塊功能，結(jié)合具體業(yè)務(wù)實際，對賬戶管理、資金結(jié)算管理、資金管控、應(yīng)收款項管理、投融資管理、票據(jù)管理、風險防控等各模塊進行系統(tǒng)講解及實操演練；同時結(jié)合綜合管理系統(tǒng)與財務(wù)NC系統(tǒng)，對推送付款單、生成憑證等信息系統(tǒng)集成情況進行講解演示。參會人員對實際工作中可能遇到的問題進行咨詢和探討，司庫系統(tǒng)工作人員現(xiàn)場答疑解惑，針對性地給出合理指導和解決方案。
通過本次培訓，財務(wù)人員對司庫系統(tǒng)有了全面理解，進一步提高了操作能力，為充分發(fā)揮司庫系統(tǒng)功能打下了良好基礎(chǔ)。下一步，公司將根據(jù)實際使用情況，繼續(xù)優(yōu)化司庫系統(tǒng)功能，切實防范財務(wù)風險，提升財務(wù)管理水平，為公司高質(zhì)量發(fā)展做好資金保障工作
